Management Rekening Kas & Bank
Modul Manajemen Rekening Kas & Bank untuk mengelola data seluruh rekening kas dan bank yang terdaftar di sistem Core Banking. Melalui modul ini, pengguna dengan hak akses Admin dapat melakukan penambahan, pembaruan, penonaktifan, hingga pencarian rekening berdasarkan kriteria tertentu. Fitur ini membantu memastikan seluruh data rekening selalu valid, terkelola dengan baik, dan mendukung kebutuhan operasional lembaga.
Langkah-langkah Management Rekening Kas & Bank Aplikasi Core Banking:
Catatan Tambahan
- Kode Rekening dihasilkan otomatis oleh sistem ketika data baru ditambahkan dan tidak dapat diubah secara manual.
- Rekening dengan status Non Aktif tetap tersimpan dalam sistem untuk kepentingan audit dan histori transaksi.
- Hanya pengguna dengan peran Admin atau Super Admin yang dapat menambah, mengedit, dan menonaktifkan rekening.
- Pencarian rekening dapat difilter berdasarkan tipe rekening (Kas/Bank), nama bank, status aktif/nonaktif, serta kantor cabang.
Melihat Data Rekening Kas & Bank
1. Akses Menu Manajemen Rekening Kas & Bank
Login sebagai Super Admin atau pengguna dengan hak akses pengaturan Rekening Kas & Bank, klik menu Rekening Kas & Bank untuk masuk ke halaman daftar Rekening Kas & Bank.
Sistem akan langsung menampilkan daftar seluruh data Rekening Kas & Bank yang telah terdaftar.
2. Mencari Daftar Rekening Kas & Bank dengan Filter dan Pencarian
Anda memungkinkan mencari Rekening Kas & Bank berdasarkan Tipe, Bank, Status, dan Nama Rekening Kas & Bank by inputan keyword dengan cepat tanpa harus menelusuri daftar secara manual.
Menambahkan Rekening Kas & Bank
1. Menambahkan Data Rekening Kas & Bank
Tekan tombol Tambah Rekening Kas & Bank yang terletak di bagian kanan atas halaman daftar Rekening Kas & Bank.
2. Isi Formulir Data Rekening Kas & Bank
Lengkapi seluruh form yang tersedia, dan field yang berisikan * tidak bisa dikosongkan.
Langkah-langkah Pengisian Formulir
- Kantor → Terisi otomatis sesuai kantor pengguna yang sedang login, misalnya Pusat.
- Tipe Rekening → Pilih tipe rekening dari daftar yang tersedia, seperti Kas atau Bank.
- Kode Rekening → Masukkan kode unik rekening untuk identifikasi dalam sistem, misalnya BANK-BCA-01.
- Kode COA → Pilih atau cari kode akun COA yang terkait dengan rekening menggunakan ikon pencarian (search icon).
- Nama Rekening → Ketikkan nama rekening sesuai dengan nama pada buku rekening atau akun kas, contohnya Kas Kantor Pusat atau Bank BCA Operasional.
- No. Rekening Bank → Masukkan nomor rekening bank jika tipe rekening adalah bank.
- Bank → Pilih nama bank dari daftar dropdown, misalnya Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, atau Bank CIMB.
- Status → Tentukan status rekening, apakah Aktif atau Non-Aktif.
Klik tombol Simpan untuk menambahkan Rekening Kas & Bank baru.
Edit Rekening Kas & Bank
1. Memperbarui (Update) Data Rekening Kas & Bank
Pada baris data Rekening Kas & Bank yang ingin diperbarui, klik tombol Edit (ikon pensil).
1. Memperbarui (Update) Data Rekening Kas & Bank
Pada baris data Rekening Kas & Bank yang ingin diperbarui, klik tombol Edit (ikon pensil) ubah informasi yang diperlukan.Langkah-langkah Pengisian Formulir
- Kantor → Terisi otomatis sesuai kantor pengguna yang sedang login, misalnya Pusat.
- Tipe Rekening → Pilih tipe rekening dari daftar yang tersedia, seperti Kas atau Bank.
- Kode Rekening → Masukkan kode unik rekening untuk identifikasi dalam sistem, misalnya BANK-BCA-01.
- Kode COA → Pilih atau cari kode akun COA yang terkait dengan rekening menggunakan ikon pencarian (search icon).
- Nama Rekening → Ketikkan nama rekening sesuai dengan nama pada buku rekening atau akun kas, contohnya Kas Kantor Pusat atau Bank BCA Operasional.
- No. Rekening Bank → Masukkan nomor rekening bank jika tipe rekening adalah bank.
- Bank → Pilih nama bank dari daftar dropdown, misalnya Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, atau Bank CIMB.
- Status → Tentukan status rekening, apakah Aktif atau Non-Aktif.
Lihat Detail Rekening Kas & Bank
1. Melihat Detail Data Rekening Kas dan Bank
Pada baris data Rekening Kas dan Bank yang ingin dilihat, klik tombol Lihat Detail (ikon mata).
2. Detail Rekening Kas/Bank
Halaman Detail Rekening Kas/Bank menampilkan informasi lengkap dari rekening kas atau bank yang telah terdaftar dalam sistem. Data ini bersifat hanya-baca (read-only) dan berguna untuk keperluan verifikasi maupun pengecekan data rekening.
Informasi yang Ditampilkan
- Kantor → Menampilkan lokasi atau unit kerja tempat rekening terdaftar, misalnya Pusat.
- Tipe Rekening → Jenis rekening yang digunakan, contohnya Kas atau Bank.
- Kode Rekening → Kode unik rekening dalam sistem, misalnya GIRO-IDR-BNI-001.
- Kode COA → Kode akun COA yang terkait dengan rekening, beserta deskripsi singkat, contoh: 1111 – Bank BNI rek 1234-56789-0.
- Nama Rekening → Nama rekening yang sesuai dengan data pada bank, contoh: BNI Cabang Renon.
- No. Rekening Bank → Nomor rekening bank, contoh: 1234-56789-0.
- Bank → Nama bank tempat rekening terdaftar, contoh: BNI.
- Status → Status rekening, apakah Aktif atau Non-Aktif.
Untuk menutup halaman detail dan kembali ke daftar rekening, klik tombol Kembali.
Hapus Data Rekening Kas & Bank
Catatan Hapus Data
- Hanya Rekening Kas & Bank dengan status Non Aktif yang dapat dihapus.
- Rekening Kas & Bank dengan status Aktif tidak dapat dihapus untuk menjaga integritas data sistem.
- Sistem akan menampilkan konfirmasi sebelum proses penghapusan dilakukan.
1. Menghapus Data Rekening Kas & Bank
Pilih Rekening Kas & Bank yang tidak lagi digunakan, klik tombol Hapus, lalu sistem akan meminta konfirmasi penghapusan. Rekening Kas & Bank hanya dapat dihapus jika tidak digunakan oleh pengguna manapun.