Manajemen Data COA (Chart of Accounts)

Fitur COA (Chart of Account) digunakan untuk mengelola daftar akun keuangan yang menjadi dasar pencatatan transaksi akuntansi di sistem. Setiap akun memiliki kode, nama, jenis, dan level yang digunakan dalam laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi.

Berikut langkah-langkah managemen COA Aplikasi Core Banking:

Catatan Tambahan

Akun dengan Level Header hanya digunakan sebagai induk/pengelompokan, tidak bisa digunakan langsung dalam transaksi.
Akun dengan Level Postable dapat digunakan langsung untuk mencatat transaksi keuangan.
Akun yang sudah dipakai dalam transaksi tidak dapat dihapus, hanya bisa diubah statusnya menjadi Non-Aktif.

Melihat Data COA

1. Melihat Data COA

Login sebagai Super Admin atau pengguna dengan hak akses master COA, klik COA untuk masuk ke halaman daftar Daftar COA.

Sistem akan langsung menampilkan daftar seluruh data COA yang telah terdaftar.

2. Mencari Data COA menggunakan Filter dan Pencarian

Anda memungkinkan mencari data COA berdasarkan Jenis Akun, Level, Status, Mencari Nama COA dengan filter dengan cepat tanpa harus menelusuri daftar secara manual.

Menambahkan COA

1. Menambahkan Data COA

Tekan tombol Tambah COA yang terletak di bagian kanan atas halaman daftar COA.

2. Isi Formulir Data COA

Lengkapi seluruh field yang tersedia, dan field yang berisikan * tidak bisa dikosongkan.

Form ini digunakan untuk menambahkan COA.

Kantor → Kantor otomatis terisi sesuai dengan kantor yang sedang Anda gunakan untuk mengakses sistem.
Kode Akun → Kode unik untuk akun (wajib diisi).
Nama Akun → Nama akun sesuai dengan kode akun (wajib diisi).
Induk Kode Akun → Jika akun ini memiliki induk (parent account), pilih dari daftar yang tersedia.
Jenis Akun → Pilihan jenis akun (misalnya: Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Beban).
Level → Menentukan level akun (contoh: Header, Postable).
Status Akun → Status aktif atau non aktif dari akun.

Lalu klik Tambah COA untuk menambahkan data COA.

Merubah Pada COA

1. Memperbarui (Update) Data COA

Pada baris data COA yang ingin diperbarui, klik tombol Edit (ikon pensil).

2. Melakukan Perubahan pada Data COA

Formulir akan terbuka dengan data sebelumnya. Lakukan perubahan pada data COA jika diperlukan

Form ini digunakan untuk merubah COA.

Kantor → Kantor otomatis terisi sesuai dengan kantor yang sedang Anda gunakan untuk mengakses sistem.
Kode Akun → Kode unik untuk akun (wajib diisi).
Nama Akun → Nama akun sesuai dengan kode akun (wajib diisi).
Induk Kode Akun → Jika akun ini memiliki induk (parent account), pilih dari daftar yang tersedia.
Jenis Akun → Pilihan jenis akun (misalnya: Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Beban).
Level → Menentukan level akun (contoh: Header, Postable).
Status Akun → Status aktif atau non aktif dari akun.

Lalu klik Simpan untuk memperbarui informasi COA.

Detail COA

1. Melihat Detail Data COA

Pada baris data COA yang ingin dilihat, klik tombol Lihat Detail (ikon mata).

2. Tampilan Data COA

Menampilkan informasi lengkap data COA pada pop up detail COA.

Detail COA.

Kantor → Menampilkan kantor/cabang yang terkait dengan akun (misalnya: Pusat).
Kode Akun → Kode unik untuk akun.
Nama Akun → Nama akun sesuai dengan kode akun.
Induk Kode Akun → Jika akun ini memiliki induk (parent account).
Jenis Akun → Menampilkan jenis akun (misalnya: Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Beban).
Level → Menampilkan level akun (contoh: Header, Postable).
Status Akun → Status aktif atau non aktif dari akun.

Hapus Data COA

Note Hapus COA

Data COA yang sudah digunakan tidak dapat dihapus permanen.
Hubungi Admin jika ada kebutuhan untuk menonaktifkan COA.
Pastikan melakukan backup sebelum menghapus data.

1. Menghapus Data COA

Pada baris data COA berstatus Non Aktif, klik tombol Hapus (ikon tempat sampah).

2. Konfirmasi Penghapusan

Sistem akan menampilkan Pop-up Konfirmasi. Pilih Hapus untuk melanjutkan, atau Batal untuk membatalkan proses. Jika berhasil, sistem akan menghapus pengguna dari daftar pengguna.